Onde estão as opções em moeda estrangeira negociadas

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Opção de Moeda.

O que é uma 'opção de moeda'?

Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda especificada a uma taxa de câmbio específica em ou antes de uma data especificada. Para este direito, um prêmio é pago ao vendedor, cujo valor varia dependendo do número de contratos, se a opção for comprada em uma troca, ou sobre o valor nominal da opção, se for feito no over - the - mercado de balcão. As opções de moeda são uma das formas mais comuns para as corporações, indivíduos ou instituições financeiras se protegerem contra movimentos adversos nas taxas de câmbio.

QUEBRANDO "Opção de Moeda"

O preço das opções tem vários componentes. A greve é ​​a taxa na qual o dono da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor for uma chamada longa, ou vendê-lo, se o investidor for comprado. Na data de vencimento da opção, que é às vezes referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa à vista atual. Dependendo do tipo de opção e onde a taxa spot está sendo negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expirar fora do dinheiro, ela expirará sem valor.

Série 7: opções - opções de moeda estrangeira.

ИГРАТЬ.

- Para cada negociação, o comprador e o vendedor calculam as datas de preço e liquidação.

O valor das moedas é decidido no mercado.

Os bancos centrais são grandes players - elevam os preços para cima e para baixo.

-Os preços a longo prazo baseiam-se no desempenho econômico do país.

-como a economia se fortalece e as taxas de juros sobem, o valor da moeda sobe (e vice-verca)

Nenhum relatório comercial sistemático.

-usado para especular sobre a direção do valor das moedas.

-opções em moedas estrangeiras não são populares.

Libra esterlina, franco suíço, euro.

Tamanho do contrato: 10.000.

Premium: multiplicador de 100.

Tamanho do contrato: 1.000.000.

Premium: multiplicador de 100.

-Mais atraente para escritores institucionais de contratos.

-Significativamente semelhante às opções de índice.

-Último dia para o comércio é terceira sexta-feira do mês.

-o dia útil seguinte (como opções de índice)

- Valor de liquidação com base na taxa de compra do meio-dia às 12:00, determinada pelo Federal Reserve na terceira sexta-feira do mês.

O CD Oct 81 Call tem valor intrínseco de 3 (já que o mercado é 84). Como o prêmio é 3, o contrato está em paridade.

Começando em opções de Forex.

Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivativos exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro. Aqui nós discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.

Existem dois tipos principais de opções disponíveis para os comerciantes forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de compra e venda, que funciona de maneira semelhante à respectiva opção de compra de ações. A outra alternativa é a "negociação de opções de pagamento único" - ou SPOT - que oferece mais flexibilidade aos operadores. (Aprenda a escolher a conta Forex correta em nosso Passo a Passo Forex.)

As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD a 1,3000 em um mês; tal contrato é conhecido como "EUR call / USD put". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra uma put simultaneamente - como no mercado à vista). Se o preço do EUR / USD estiver abaixo de 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prêmio. Por outro lado, se o EUR / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos para lucro.

Como as opções de forex são negociadas no balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção será válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.

Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:

Estilo americano - Esse tipo de opção pode ser exercido a qualquer momento até a expiração. Estilo europeu - Esse tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração.

Uma vantagem das opções tradicionais é que elas têm prêmios mais baixos do que as opções do SPOT. Além disso, como as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem mais flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções do SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, veja o tutorial Básico de Opções.)

Veja como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo da opção) e recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando o comércio de sua opção for bem-sucedido, dando-lhe um pagamento.

Muitos comerciantes desfrutam das opções adicionais (listadas abaixo) que as opções do SPOT oferecem aos negociadores. Além disso, as opções do SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo acontecer. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o trader escolha exatamente o que ele acha que vai acontecer.

Uma desvantagem das opções do SPOT, no entanto, são os prêmios mais altos. Em média, os prêmios da opção SPOT custam mais do que as opções padrão.

Existem várias razões pelas quais as opções geralmente atraem muitos traders:

Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que por uma posição forex SPOT (dinheiro). Você pode definir o preço e a data de vencimento. (Essas opções não são predefinidas como as opções sobre futuros). As opções podem ser usadas para proteger posições em aberto (caixa a vista) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes que eventos fundamentais ocorram (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções do SPOT permitem muitas opções: opções padrão. One-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço atingir um determinado nível. No-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT Digital - Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar em um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.

Então, por que todo mundo não está usando opções? Bem, também existem algumas desvantagens em usá-las:

O prêmio varia de acordo com o preço de exercício e a data da opção, portanto, a relação risco / recompensa varia. As opções do SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e vendê-la. Pode ser difícil prever o período de tempo exato e o preço em que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. (Veja o artigo Os Vendedores de Opções Têm Uma Borda de Negociação?)

As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:

Valor intrínseco - Isto é quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora mesmo. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço atual de mercado. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço atual de mercado. O valor do tempo - representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, maior o prêmio pago porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual de mercado. Este efeito é muitas vezes fatorado no prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - A maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. Volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altos.

Digamos que seja 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que atualmente está em 1,3000, está indo para baixo devido aos números positivos dos EUA; no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve que podem causar uma volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que ajudarão você a começar nos cursos de Forex. Ensine os iniciantes a negociar.)

Você então vai ao seu corretor e faz um pedido para comprar uma chamada EUR / USD, comumente chamada de "opção de venda em EUR", definida em um preço de exercício de 1,2900 e um vencimento em 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção vai custar 10 pips, então você decide comprar.

Esta ordem seria algo como isto:

Preço de exercício: 1,2900

Vencimento: 2 de março de 2010.

Premium: 10 USD pips.

Referência de numerário (spot): 1,3000.

Digamos que os novos relatórios saiam e o par EUR / USD caia para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado lhe dá um lucro de 40 USD pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).

As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) se proteger contra posições existentes.

As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio! Muitos traders de forex gostam de usar opções na época de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados de forex em dinheiro. Outros traders forex voltados ao lucro simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa no mesmo valor.

As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns operadores até usam opções em vez de ou em conjunto com pontos de stop loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.

O que são opções de moeda?

Uma opção de Moeda (também FX ou FOREX) é um produto financeiro chamado derivativo, em que o valor é baseado em um instrumento subjacente, que neste caso é uma moeda estrangeira. As opções cambiais são opções de compra ou venda que dão ao comprador o direito (não a obrigação) de comprar (chamar) ou vender (colocar) um par de moedas ao preço de exercício acordado na data de vencimento indicada.

Negociação de opção de FOREX foi inicialmente conduzida apenas por grandes instituições onde os gestores de fundos, gestores de carteira e tesoureiros corporativos iria descarregar o risco, protegendo sua exposição de moeda no mercado de opções de FX. No entanto, as opções de moeda são agora muito populares entre os investidores de varejo, já que o comércio eletrônico e o acesso ao mercado agora estão amplamente disponíveis.

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Eu pensei que todas as opções de FX foram negociadas Over the Counter (OTC)?

Quando as opções de moeda entraram em cena pela primeira vez, elas foram de fato negociadas em OTC - onde as instituições e os corretores / revendedores negociam uns com os outros por telefone para proteger sua exposição em moeda estrangeira. Com instituições que lidam com transações na casa dos bilhões, isso faz sentido, especialmente porque, diferentemente de ações / futuros / opções, não há local de negociação central para o câmbio.

No entanto, muitas empresas de corretagem on-line de varejo, bem como instituições maiores fornecem acesso eletrônico a pools de liquidez FOREX que também incluem a negociação de opções de moeda on-line. Muitas das opções negociadas através dessas empresas ainda são consideradas OTC, já que o comerciante (cliente) faz transações diretamente com o corretor, em vez de combinar o pedido com outro comerciante. Neste caso, o corretor se torna a contraparte da opção de moeda e, portanto, tem que usar o risco.

Isso também significa que as opções de moeda podem ser atendidas pelo operador individual. Sem um conjunto padronizado de regras ditadas por uma troca, um comerciante pode escolher a greve / vencimento e, em casos raros, o estilo de vencimento do contrato que é negociado com o corretor.

Nem todos os destinos de negociação eletrônica para opções de moeda são OTC embora. Existem empresas que fornecem pools de liquidez para as instituições transacionarem umas com as outras, muitas vezes chamadas de Dark Pools. Por exemplo, HotSpot, FXAll e CurrenX são todos destinos de liquidez para o mercado FOREX.

Além de pools de liquidez FOREX e OTC com seu corretor, as opções de moeda também são negociadas nas bolsas. Por exemplo, o PHLX (NASDAQ) e o CME oferecem opções de moeda em futuros de moeda. Esses produtos também serão acessíveis pela maioria dos corretores de opções de FX on-line de varejo.

O que os corretores oferecem negociação de opção de FX on-line?

Dê uma olhada na lista abaixo de corretores que oferecem acesso on-line ao mercado de opções de moedas.

As opções de moeda são mais arriscadas do que as opções de ações?

Eu diria que existem dois tipos de risco presentes na negociação de opções de câmbio: risco de contraparte e risco de mercado.

Para opções de moeda que são OTC com seu corretor / revendedor, você tem o que é conhecido como risco de contraparte. Ou seja, o risco de que a empresa que detém o outro lado da transação falhe, juntamente com qualquer obrigação financeira de entregar moeda estrangeira. Qualquer acordo de opção que você, como comerciante / cliente, mantenha com essa empresa se tornará inútil. O risco de contraparte está mais presente nas opções de câmbio do que nas opções de ações ou futuros porque não existe uma central de compensação para proteger os operadores de opções quando o revendedor não consegue cumprir as obrigações de exercício.

Em termos de risco de mercado, as opções de câmbio são mais sensíveis aos fatores macroeconômicos do que as opções de ações ou futuros. Fatores políticos e / ou econômicos desempenham um papel importante na visão das moedas. As opções de ações, por outro lado, embora ainda afetadas pelas condições macroeconômicas, também são influenciadas por variáveis ​​específicas da empresa, como relatórios de lucros, rebaixamentos, sentimento do setor, etc.

Avaliação da Opção de Moeda.

As opções FX são geralmente européias e, portanto, podem usar um modelo padrão B & amp; S. Como uma opção de capital, as opções de moeda podem ser precificadas usando um modelo de opção padrão preto e scholes com um rendimento de dividendos. Com uma opção de moeda, o rendimento de dividendos representa a taxa de juros livre de risco continuamente composta da moeda estrangeira. Da mesma forma, a precificação da opção FOREX precisará considerar:

Preço Subjacente (a taxa FOREX Spot)

Taxa de Juros = Taxa de Juros em Moeda Local.

Dividend Yield = Taxa de Juros em Moeda Estrangeira.

Preço de Exercício = A taxa cruzada na qual a moeda será trocada.

Data de expiração = A data de expiração da opção.

Volatilidade = A volatilidade futura esperada da taxa de câmbio ao longo da vida da opção.

O preço a prazo usado para a opção de moeda é uma combinação de ambas as taxas de juros em cada país.

Mais recente que o Black and Scholes é o modelo de precificação de opções de moeda Garman e Kohlhagen. Eu li que é exatamente o mesmo que a fórmula B & amp; S para opções sobre ações pagas de dividendos, embora eu não tenha visto a fórmula exata. Confira os seguintes livros para obter mais informações sobre preços de opções de moeda.

Livros sugeridos.

FOREX Volatilidade pode surpreender você.

Enquanto escrevia este artigo, estava pensando nas razões que podem ajudar a explicar por que as moedas têm maior volatilidade do que as ações. Por alguma razão, sempre assumi que os pares FOREX teriam maior volatilidade do que, digamos, opções de índice. Para avaliar a magnitude da diferença de volatilidade, comecei a comparar uma série de pares FOREX e alguns índices.

Eu estava surpreso. Usando dados do final do dia, os índices de ações exibem cerca do dobro do valor da volatilidade do que os principais pares de moedas. Dê uma olhada neste:

Aqui está a planilha com os dados:

9,5 anos de dados foram utilizados para compilar o acima - a partir de 03 de janeiro de 2000 a 05 de agosto de 2009. Eu calculei ambos os dias 30 e 100 dias de volatilidade histórica e, em seguida, a média em todos os conjuntos de dados. Aqui está o resumo:

Os 3 índices do mercado de ações tiveram uma média de 26,26%, enquanto os 15 pares de moedas tiveram uma média de 12,14%.

Dado que a volatilidade da moeda é, em média, quase metade de um índice de ações, você pode assumir que os prêmios das opções são relativamente da metade também baratos.

No entanto, os mercados FOREX são conhecidos por suas oscilações de preço no dia-a-dia, então talvez essa volatilidade aumente os prêmios das opções além de seus valores históricos. Então, eu pensei em dar uma olhada nas volatilidades implícitas para uma amostra de opções de FOREX.

É difícil encontrar dados de volatilidade implícita para moedas. tão difícil na verdade eu não consegui encontrar nenhum disponível gratuitamente. Decidi usar os preços das opções nos futuros FOREX listados nas Especificações e Preços do Contrato CME-CME AUD - e conectá-los à minha calculadora de opção de planilha.

Nota: A planilha usa o método Black and Scholes (para opções européias), enquanto as opções de moeda cotadas são de estilo americano, mas não imagino uma grande diferença ali. Para este exemplo, acho que está bem.

O volume implícito de 16,80% para as opções AUDUSD FOREX não está muito longe da volatilidade histórica de 15,27% 100 dias. Ainda muito abaixo da atual volatilidade implícita de 22,72% para o índice S & P 500 - S & P 500 Volatilidade Implícita.

Volatilidade Inferior = Prêmios Inferiores.

Importa que a volatilidade seja menor para moedas do que outros tipos de ativos? Tudo depende do seu estilo de negociação.

A volatilidade é fatorada no valor de tempo da opção. Quando o nível de volatilidade implícita aumenta, isso leva a prêmios de opções mais gordos. Se você é uma estratégia de compra de opções para negociações direcional, então vols mais altos tornam isso mais caro e seu lucro por comércio menor.

Se você adora vender opções nuas ou aceitar chamadas cobertas, os prêmios de opções mais altas significam mais crédito quando você estabelece a negociação.

Volatilidade Inferior = Margens Inferiores.

Como um comprador de opções, seu único risco é o prêmio que você paga pelo contrato de opção. No entanto, quando você oferece uma opção, seu corretor aloca uma parte de sua conta como uma margem para a posição. Isso é chamado de "margem inicial". Se o mercado subjacente se mover contra o comerciante, ele / ela pode ter que depositar fundos adicionais para manter o negócio. Isso é chamado de "margem de manutenção".

Se a margem não puder ser mantida devido a fundos insuficientes, o corretor fechará a posição em nome do cliente e devolverá os valores restantes ao cliente.

Além da exposição cambial, as margens também são afetadas pelos níveis de volatilidade inerentes à moeda spot subjacente.

Taxa de juros.

Movimentos de taxa de juros desempenham um papel enorme no movimento dos preços da moeda. Se, por exemplo, a taxa de poupança dos Estados Unidos aumentar enquanto as taxas na Austrália permanecerem inalteradas, então o dinheiro fluirá da Austrália para os EUA, já que o dinheiro mantido nos EUA vale mais em relação à Austrália, dada a taxa de câmbio atual. À medida que o mercado FOREX se move em resposta a mudanças nas taxas de juros, o mesmo ocorre com os prêmios de opções cujo ativo subjacente é a moeda estrangeira. Ao precificar opções em moeda estrangeira, as taxas de juros de ambos os países precisam ser consideradas e inseridas em um modelo de precificação de opções - diferentemente de outros tipos de opções, como opções de ações, opções de futuros, etc. que levam apenas uma entrada para taxas de juros para obter um preço teórico. .

Esse diferencial de taxa de juros entre duas moedas pode ser considerado como o "custo de transporte" para o ponto específico da moeda.

Veja os links externos abaixo para alguns recursos adicionais sobre opções de moeda de precificação.

Opções sobre futuros de moedas.

Além das opções que têm seu subjacente como moeda estrangeira, os operadores de opções também podem negociar opções onde o subjacente é um futuro de moeda. Ou seja, um contrato de futuros onde o subjacente é baseado na moeda estrangeira.

Opções sobre futuros de moedas são muito mais acessíveis do que as opções FOREX. Como mencionado anteriormente, a maior parte do volume negociado através de opções de moeda ocorre no mercado de balcão (mercado OTC), enquanto as opções sobre futuros de moedas são negociadas em bolsas que podem ser facilmente acessadas por um corretor online. A Bolsa Mercantil de Chicago possui as opções de moeda e futuros mais amplamente disponíveis no mundo.

Moeda Opção Vs Moeda Futuro.

Como todas as opções, quando você compra uma opção, seu risco é limitado ao prêmio pago pelo derivativo. As opções também carregam o "direito" de receber (exercício) do ativo subjacente, se assim o desejar.

Quando você compra um contrato futuro, você é "obrigado" a receber (ou liquidar em dinheiro) o ativo subjacente no vencimento. Com o risco não sendo limitado a um prêmio (como é o caso das opções de compra), o perfil de risco de um contrato futuro é mais agressivo. ter potencial de perda em ambos os lados do mercado.

A compra de contratos futuros também exige o depósito inicial de uma “margem inicial” que pode ser muito maior do que um prêmio de opção, que flutua em uma variedade de fatores. A margem inicial também ganha juros, enquanto o prêmio da opção não é - o prêmio da opção é pago ao vendedor, que ganha os juros sobre o valor pago.

As opções de moeda são úteis?

Links externos.

Opções 101 O que são opções? Por que opções de comércio? Quem negocia opções? Onde estão as opções negociadas? Opção Tipos Opção Estilo Opção Valor Volatilidade Decaimento no Tempo In-The-Money? Diagramas de Payoff Opções de Paridade de Colocação de Paridade de Chamada Opções de Hedging Delta Tipos de Ativos Opção de Índice Opção de Volatilidade Opções de Moeda Opções de Ações.

Comentários (4)

Anônimo 2 de outubro de 2013 às 3:48 am.

Muito interessante! Fiquei curioso sobre por que as opções de moeda são definidas principalmente em moedas em vez de pontos de moeda. Aqui encontrei a explicação mais clara em toda a World Wide Web. Obrigado!

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